● 私 慕 融 资

    企业融资资料如下：

      公司法律状态文件：

      公司设立的合同、章程、可行性研究报告和申请文件；

      股东大会、董事会会议记录；

      公司组织结构和治理结构；

      贷款合同、股东间、股东与公司间、管理层与公司间、董事与公司间的借贷协议；

      股东之间关于股权比例、投票权和股权转让、回购或优先购买的协议；

      股份超过5％的董事、管理层和其他股东的详细清单，包括股权比例和投票权的份额；

      公司股票期权所有人的清单；

      公司期权和其他所发行的证券的规定、协议；

      已经产生的、可能产生的和潜在的案件；

      有公司违反政府有关法规的报告，处罚通知和其它通告；

      重大协议，包括服务协议、专利协议、知识产权协议、商标协议、许可证协议、代理协议、非竞争性协议、保密协议；

    资产状态文件 ：

      公司不动产清单及抵押、租赁协议；

      土地使用权和厂房建设许可证书；

      机器设备、车辆和其他固定资产清单；

      过去三年的年度财务报告；

      未来三年的预算和财务预测报告；

      公司债务清单；

      公司的贷款、资信额度、商业票据和担保文件；

      重要的公司资金安排的协议；

    管理层介绍：

      高级管理层的名单及其简介；

      重大聘用合同和顾问合同；

      管理层、董事和股份超过5％的股东与公司签订的文件；

  ● 资 产 重 组

    ■ 确定资产范围，对资产进行全面清产核资

    ■ 确定资产类别和状况，包括资产抵押、质押、保全和诉讼状况等

    ■ 依据公司的发展战略，确定核心资产和非核心资产

    ■ 处理或出售非核心或表现欠佳的资产方案及实施计划

      → 将没有竞争力或成本过高的机构关闭

      → 合并以提高专业化水平，达到规模经济

      → 剥离及出售

      → 合作：建立战略联盟等方式，放弃部分业务控股权获得资金支持

    ■ 注入、收购新资产

      → 新资产必须是与核心业务相符或有协同效益

      → 新股东注入资产/现金

      → 收购第三方资产/公司

● 业 务 重 组

    ■ 国际/国内金融行业的分析及比较

    ■ 根据发展战略，确定业务重组的具体计划和实施方案

    ■ 根据经营范围，业务重组的方案将依托于

      → 现金流

      → 资本回报

      → 竞争地位

      → 增长前景

      → 盈利的稳定性

    ■ 根据中国金融租赁市场的特点及自身条件，公司将按业务重组计划分期分批实行业务开拓计划

  ● 股 权 重 组

    ■ 了解股权现状及提前新股东注入现金、资产、业务的方案

    ■ 满足中国人民银行对金融租赁公司最低资本金的要求

    ■ 引入新的股东，必须满足中国人民银行对入股金融租赁公司的要求

    ■ 适合公司发展的债务/权益（Debt/Equity）比率，最大限度地增加股东价值

    ■ 根据重组战略，提高公司的透明度和效率